凈值估算(24-09-20 14:22)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.56億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:周文超 |
成 立 日:2019-07-31 | 管 理 人:浙商證券資管 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中證浙江鳳凰行動50指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.67% |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.4477 | 1.4477 | 0.84% |
09-18 | 1.4356 | 1.4356 | 0.20% |
09-13 | 1.4328 | 1.4328 | -0.22% |
09-12 | 1.4360 | 1.4360 | -0.55% |
09-11 | 1.4440 | 1.4440 | -0.41% |
09-10 | 1.4500 | 1.4500 | 0.06% |
09-09 | 1.4492 | 1.4492 | -0.98% |
09-06 | 1.4635 | 1.4635 | -1.48% |
09-05 | 1.4855 | 1.4855 | 0.26% |
09-04 | 1.4817 | 1.4817 | -0.52% |
09-03 | 1.4894 | 1.4894 | 0.79% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.81% | -5.55% | -8.28% | -4.60% | -1.06% | -8.26% | -7.27% | -15.78% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.78% | -6.13% | -9.48% | -6.58% | -2.76% | -9.49% | -9.35% | -19.82% |
同類排名 | 1155 | 3091 | 2396 | 3054 | 976 | 2943 | 390 | 2729 | 404 | 2593 | 419 | 2408 | 431 | 1947 | 212 | 1471 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 16.62% |
2023-12-31 | 20.19% |
2023-06-30 | 34.38% |
2022-12-31 | 56.25% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -8.26%
日漲幅1.92%
日漲幅1.91%
日漲幅1.36%
日漲幅0.84%
日漲幅0.84%
日漲幅0.46%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1000人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 710人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 714人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 972人 |
諾安成長混合 | 713人 |
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