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單位凈值 (2024-09-19)

1.1126-0.04%
近1月：0.61%
近1年：4.60%

累計(jì)凈值

1.2059
近3月：1.59%
近3年：10.52%

近6月：2.55%
成立來：21.24%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.17億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2019-06-24管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.1126 1.2059 -0.04%
    09-18 1.1130 1.2063 0.18%
    09-13 1.1110 1.2043 0.13%
    09-12 1.1096 1.2029 0.04%
    09-11 1.1092 1.2025 0.03%
    09-10 1.1089 1.2022 0.15%
    09-09 1.1072 1.2005 0.05%
    09-06 1.1066 1.1999 0.01%
    09-05 1.1065 1.1998 0.06%
    09-04 1.1058 1.1991 0.05%
    09-03 1.1052 1.1985 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.61%
    1.59%
    2.55%
    3.52%
    4.60%
    6.61%
    10.52%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    132 | 2796
    358 | 2780
    202 | 2720
    453 | 2550
    807 | 2444
    800 | 2269
    909 | 1928
    928 | 1651
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 公告南方旭元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 08:06
84 0 公告南方旭元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:35
76 0 公告南方旭元債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-05 09:04
86 0 公告南方旭元債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(202 基金資訊 06-05 09:04
223 0 公告關(guān)于南方旭元債券型發(fā)起式證券投資基金變更基金經(jīng)理的 基金資訊 06-01 08:07
149 0 公告關(guān)于臨時(shí)提高南方旭元債券型發(fā)起式證券投資基金(A類 基金資訊 05-21 07:33
188 0 公告南方旭元債券型發(fā)起式證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、定投 基金資訊 05-20 07:09
124 0 公告南方旭元債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 04-26 09:06
88 0 公告南方旭元債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 04-26 09:05
138 0 公告南方旭元債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-23 07:08
88 0 公告南方旭元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:15
110 0 公告南方旭元債券型發(fā)起式證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 09:33
167 0 公告南方旭元債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-19 07:12
123 0 公告南方旭元債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第4季度 基金資訊 01-22 09:22
347 0 公告南方旭元債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額分紅公告 基金資訊 12-05 10:57
164 0 公告南方旭元債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第3季度 基金資訊 10-25 09:28
238 0 公告南方旭元債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額分紅公告 基金資訊 10-25 07:03
205 0 公告南方旭元債券型發(fā)起式證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 10:22
235 0 公告南方旭元債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第2季度 基金資訊 07-21 09:26
357 0 公告南方旭元債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額分紅公告 基金資訊 05-20 09:13
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