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單位凈值 (2024-09-19)

1.05270.01%
近1月：0.13%
近1年：4.56%

累計(jì)凈值

1.1927
近3月：0.96%
近3年：10.72%

近6月：2.23%
成立來(lái)：20.45%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：74.10億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2019-07-11管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0527 1.1927 0.01%
    09-18 1.0526 1.1926 0.07%
    09-13 1.0519 1.1919 0.04%
    09-12 1.0515 1.1915 0.02%
    09-11 1.0513 1.1913 0.02%
    09-10 1.0511 1.1911 0.03%
    09-09 1.0508 1.1908 0.03%
    09-06 1.0505 1.1905 0.00%
    09-05 1.0505 1.1905 0.02%
    09-04 1.0503 1.1903 0.05%
    09-03 1.0498 1.1898 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.13%
    0.96%
    2.23%
    3.39%
    4.56%
    6.38%
    10.72%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    943 | 2796
    2100 | 2780
    1036 | 2720
    872 | 2550
    945 | 2444
    838 | 2269
    1046 | 1928
    863 | 1651
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
42 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 08:06
84 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:35
85 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 06-28 09:26
82 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 09:19
102 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:23
131 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 10:01
140 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第4季度 基金資訊 01-22 09:36
191 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第3季度 基金資訊 10-25 09:28
198 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金A類基金份額恢復(fù)大 基金資訊 09-20 09:05
733 0 公告南方基金關(guān)于旗下部分基金增加招商銀行為銷售機(jī)構(gòu)及開 基金資訊 09-19 09:05
347 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額分紅公告 基金資訊 09-16 08:27
233 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金A類基金份額限制大 基金資訊 09-15 09:06
216 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 10:27
259 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第2季度 基金資訊 07-21 09:16
279 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 07-17 09:14
268 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 07-17 09:10
271 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金A類基金份額恢復(fù)大 基金資訊 06-21 09:08
314 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金A類基金份額限制大 基金資訊 06-17 08:43
335 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額分紅公告 基金資訊 06-17 08:42
328 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第1季度 基金資訊 04-22 09:08
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