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國泰盛合三個月定開債(007532
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.1169-0.01%
近1月：0.09%
近1年：4.26%

累計凈值

1.1668
近3月：0.61%
近3年：10.10%

近6月：2.08%
成立來：17.31%
類型：債券型-長債規(guī)模：27.58億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-10-25管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：2024-08-23～09-23/2024-08-23～09-23
開放申購時間：
2024年08月22日15:00~09月23日15:00
開放贖回時間：
2024年08月22日15:00~09月23日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.1169 1.1668 -0.01%
    09-18 1.1170 1.1669 0.04%
    09-13 1.1165 1.1664 0.02%
    09-12 1.1163 1.1662 0.03%
    09-11 1.1160 1.1659 0.01%
    09-10 1.1159 1.1658 0.00%
    09-09 1.1159 1.1658 0.01%
    09-06 1.1158 1.1657 0.00%
    09-05 1.1158 1.1657 0.03%
    09-04 1.1155 1.1654 0.03%
    09-03 1.1152 1.1651 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.09%
    0.61%
    2.08%
    3.09%
    4.26%
    6.31%
    10.10%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    1928 | 2796
    2339 | 2780
    2079 | 2720
    1141 | 2550
    1322 | 2444
    1112 | 2269
    1083 | 1928
    1055 | 1651
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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