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單位凈值 (2024-09-19)

1.10310.08%
近1月：-0.18%
近1年：4.77%

累計凈值

1.2702
近3月：-0.37%
近3年：16.64%

近6月：1.39%
成立來：29.13%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：8.26億元（2024-06-30）基金經理：曹建華
成 立 日：2019-09-02管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限300.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
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預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.1031 1.2702 0.08%
    09-18 1.1022 1.2693 -0.03%
    09-13 1.1025 1.2696 -0.05%
    09-12 1.1030 1.2701 -0.02%
    09-11 1.1032 1.2703 -0.05%
    09-10 1.1037 1.2708 -0.08%
    09-09 1.1046 1.2717 -0.06%
    09-06 1.1053 1.2724 -0.06%
    09-05 1.1060 1.2731 0.12%
    09-04 1.1047 1.2718 0.05%
    09-03 1.1041 1.2712 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.18%
    -0.37%
    1.39%
    2.92%
    4.77%
    8.95%
    16.64%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    -0.29%
    0.90%
    2.09%
    2.61%
    4.13%
    7.43%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    580 | 715
    607 | 711
    523 | 704
    367 | 680
    225 | 653
    95 | 643
    36 | 582
    14 | 481
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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