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嘉實致元42個月定期債券(007589
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.02620.01%
近1月：0.25%
近1年：2.84%

累計凈值

1.1734
近3月：0.75%
近3年：9.69%

近6月：1.50%
成立來：18.55%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.91億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2019-08-05管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：42個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-08-18～08-31/2026-08-18～08-31
預估開放申購時間：
2026年08月17日15:00~08月31日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月17日15:00~08月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
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預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0262 1.1734 0.01%
    09-18 1.0261 1.1733 0.04%
    09-13 1.0257 1.1729 0.01%
    09-12 1.0256 1.1728 0.00%
    09-11 1.0256 1.1728 0.01%
    09-10 1.0255 1.1727 0.01%
    09-09 1.0254 1.1726 0.02%
    09-06 1.0252 1.1724 0.01%
    09-05 1.0251 1.1723 0.01%
    09-04 1.0250 1.1722 0.01%
    09-03 1.0249 1.1721 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    0.75%
    1.50%
    2.12%
    2.84%
    5.86%
    9.69%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    1753 | 2796
    1457 | 2780
    1648 | 2720
    2079 | 2550
    2128 | 2444
    2002 | 2269
    1310 | 1928
    1161 | 1651
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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