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嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券(007670
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.05970.00%
近1月：1.21%
近1年：5.77%

累計(jì)凈值

1.1485
近3月：2.01%
近3年：10.79%

近6月：3.30%
成立來(lái)：15.50%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.04億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2019-11-19管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0597 1.1485 0.00%
    09-18 1.0597 1.1485 0.27%
    09-13 1.0568 1.1456 0.18%
    09-12 1.0549 1.1437 0.10%
    09-11 1.0538 1.1426 0.08%
    09-10 1.0530 1.1418 0.10%
    09-09 1.0520 1.1408 0.12%
    09-06 1.0507 1.1395 0.02%
    09-05 1.0505 1.1393 0.05%
    09-04 1.0500 1.1388 0.09%
    09-03 1.0491 1.1379 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    1.21%
    2.01%
    3.30%
    4.56%
    5.77%
    7.45%
    10.79%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    26 | 2796
    34 | 2780
    77 | 2720
    99 | 2550
    203 | 2444
    225 | 2269
    493 | 1928
    835 | 1651
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
110 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書( 基金資訊 09-10 08:05
47 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-30 08:07
91 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-17 22:33
80 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2024年第二次 基金資訊 07-12 07:14
64 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-25 08:06
66 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-19 08:05
90 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-28 08:04
211 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2024年第一次 基金資訊 03-25 07:09
206 0 公告關(guān)于嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2024年春 基金資訊 02-05 07:19
115 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 08:06
201 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2023年第四次 基金資訊 01-15 07:06
174 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-24 08:06
238 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2023年第三次 基金資訊 10-20 07:10
228 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書( 基金資訊 09-12 08:04
218 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2023年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:07
206 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2023年第2季 基金資訊 07-20 09:10
278 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2023年第二次 基金資訊 07-14 07:19
251 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-28 08:05
263 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 05-30 08:06
258 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2023年第1季 基金資訊 04-21 09:09
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