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建信榮禧一年定期開放債券(007699
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.01620.00%
近1月:0.17%
近1年:2.27%

累計凈值

1.1209
近3月:0.51%
近3年:7.79%

近6月:1.04%
成立來:12.69%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:80.71億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:于倩倩
成 立 日:2019-12-13管 理 人建信基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2025-01-16~01-17/2025-01-16~01-17
預(yù)估開放申購時間:
2025年01月15日15:00~01月17日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年01月15日15:00~01月17日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費:0.35% 0.035% 1費率詳情>
額:
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天天基金
預(yù)計購買費用:0.04元(費率0.035%,節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0162 1.1209 0.00%
    09-18 1.0162 1.1209 0.03%
    09-13 1.0159 1.1206 0.01%
    09-12 1.0158 1.1205 0.00%
    09-11 1.0158 1.1205 0.01%
    09-10 1.0157 1.1204 0.00%
    09-09 1.0157 1.1204 0.02%
    09-06 1.0155 1.1202 0.01%
    09-05 1.0154 1.1201 0.00%
    09-04 1.0154 1.1201 0.01%
    09-03 1.0153 1.1200 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.17%
    0.51%
    1.04%
    1.50%
    2.27%
    4.88%
    7.79%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    2128 | 2796
    1872 | 2780
    2348 | 2720
    2423 | 2550
    2355 | 2444
    2177 | 2269
    1672 | 1928
    1491 | 1651
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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211 0 公告建信榮禧一年定期開放債券型證券投資基金2023年度 基金資訊 07-20 09:29
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223 0 公告建信榮禧一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-14 09:07
249 0 公告建信榮禧一年定期開放債券型證券投資基金2023年度 基金資訊 04-21 09:32
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