單位凈值 (2024-09-13)
類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:1.44億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:徐力恒 |
成 立 日:2020-06-03 | 管 理 人:長(zhǎng)城基金 | 基金評(píng)級(jí): |
鎖定期:買入后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
長(zhǎng)城短債債券A | 13.75% | -0.01% | |
長(zhǎng)城收益寶貨幣B | 7.13% | -- | |
海富通中證短融ETF | 6.16% | 0.00% | |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A | 6.07% | -0.03% | |
易方達(dá)安源中短債債... | 5.81% | -0.01% | |
永贏迅利中高等級(jí)短... | 5.02% | 0.00% | |
東方紅匯陽(yáng)債券A | 4.33% | 0.17% | |
富國(guó)中債7-10年... | 4.32% | 0.01% | |
天弘永利債券B | 3.52% | 0.20% | |
富國(guó)中證價(jià)值ETF | 2.93% | 1.20% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):59.04%
12個(gè)季度正收益
0.84%近1年長(zhǎng)城新優(yōu)選混合C
低風(fēng)險(xiǎn) 靈活進(jìn)出
1.7990%七日年化長(zhǎng)城收益寶貨幣A
提前布局醫(yī)療龍頭
105.01%成立以來(lái)長(zhǎng)城醫(yī)療保健混...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-13 | 0.9473 | 0.9473 | -0.20% |
09-12 | 0.9492 | 0.9492 | -0.13% |
09-11 | 0.9504 | 0.9504 | 0.04% |
09-10 | 0.9500 | 0.9500 | 0.04% |
09-09 | 0.9496 | 0.9496 | -0.35% |
09-06 | 0.9529 | 0.9529 | -0.37% |
09-05 | 0.9564 | 0.9564 | 0.13% |
09-04 | 0.9552 | 0.9552 | -0.19% |
09-03 | 0.9570 | 0.9570 | 0.28% |
09-02 | 0.9543 | 0.9543 | -0.55% |
08-30 | 0.9596 | 0.9596 | 0.57% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.59% | -1.68% | -3.34% | -2.18% | -2.32% | -3.69% | -5.20% | -6.73% |
同類平均 | 0.10% | -0.65% | -1.71% | -0.89% | -0.52% | -1.41% | -3.15% | -5.38% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
同類排名 | 363 | 387 | 349 | 382 | 320 | 378 | 292 | 364 | 298 | 361 | 271 | 336 | 119 | 191 | 41 | 77 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 |
近1年 4.02%
近1年 3.95%
近1年 3.82%
近1年 3.76%
近1年 3.63%
近1年 3.45%
近1年 -3.69%
日漲幅2.86%
日漲幅2.86%
日漲幅2.65%
日漲幅2.64%
日漲幅2.22%
日漲幅2.21%
日漲幅2.21%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 229人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 218人 |
富國(guó)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A | 234人 |
匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持 | 186人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 185人 |
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