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單位凈值 (2024-09-19)

1.0343-0.03%
近1月：0.33%
近1年：3.88%

累計(jì)凈值

1.1761
近3月：0.89%
近3年：10.65%

近6月：2.11%
成立來：18.81%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.25億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：黃斌斌
成 立 日：2019-09-02管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0343 1.1761 -0.03%
    09-18 1.0346 1.1764 0.04%
    09-13 1.0342 1.1760 0.03%
    09-12 1.0339 1.1757 0.02%
    09-11 1.0337 1.1755 0.05%
    09-10 1.0332 1.1750 0.03%
    09-09 1.0329 1.1747 0.02%
    09-06 1.0327 1.1745 0.00%
    09-05 1.0327 1.1745 0.02%
    09-04 1.0325 1.1743 0.01%
    09-03 1.0324 1.1742 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.33%
    0.89%
    2.11%
    2.98%
    3.88%
    6.31%
    10.65%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    2128 | 2796
    1113 | 2780
    1243 | 2720
    1090 | 2550
    1439 | 2444
    1460 | 2269
    1083 | 1928
    885 | 1651
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
99 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-13 08:16
84 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 09-13 08:16
79 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 08:07
69 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:24
71 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:08
112 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(202 基金資訊 05-31 09:08
178 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金基金份額持有人大會(huì) 基金資訊 05-31 07:15
156 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、定投 基金資訊 05-20 07:08
136 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開南方聰元 基金資訊 05-07 07:23
152 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開南方聰元 基金資訊 05-06 08:11
104 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開南方聰元 基金資訊 04-30 09:05
77 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:15
137 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 09:33
156 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額分紅公告 基金資訊 03-19 07:12
133 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第4季度 基金資訊 01-22 09:36
179 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第3季度 基金資訊 10-25 09:28
239 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 09-15 09:11
215 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-15 09:07
219 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 10:23
236 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第2季度 基金資訊 07-21 09:26
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