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南方賀元利率債債券A(007714
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.0706-0.02%
近1月：0.52%
近1年：3.99%

累計凈值

1.1776
近3月：1.17%
近3年：9.92%

近6月：2.16%
成立來：18.76%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.71億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2019-08-30管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 超級轉換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0706 1.1776 -0.02%
    09-18 1.0708 1.1778 0.04%
    09-13 1.0704 1.1774 0.02%
    09-12 1.0702 1.1772 0.01%
    09-11 1.0701 1.1771 0.07%
    09-10 1.0694 1.1764 0.03%
    09-09 1.0691 1.1761 0.03%
    09-06 1.0688 1.1758 0.02%
    09-05 1.0686 1.1756 0.03%
    09-04 1.0683 1.1753 0.03%
    09-03 1.0680 1.1750 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.52%
    1.17%
    2.16%
    3.16%
    3.99%
    5.79%
    9.92%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    2128 | 2796
    562 | 2780
    588 | 2720
    1001 | 2550
    1234 | 2444
    1359 | 2269
    1348 | 1928
    1104 | 1651
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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