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單位凈值 (2024-09-19)

1.09220.00%
近1月：0.25%
近1年：5.36%

累計凈值

1.1740
近3月：1.14%
近3年：11.35%

近6月：2.93%
成立來：18.09%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：5.63億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：張蕊
成 立 日：2019-11-20管 理 人：淳厚基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0922 1.1740 0.00%
    09-18 1.0922 1.1740 0.11%
    09-13 1.0910 1.1728 0.04%
    09-12 1.0906 1.1724 0.02%
    09-11 1.0904 1.1722 0.02%
    09-10 1.0902 1.1720 0.00%
    09-09 1.0902 1.1720 0.05%
    09-06 1.0897 1.1715 0.01%
    09-05 1.0896 1.1714 0.03%
    09-04 1.0893 1.1711 0.06%
    09-03 1.0887 1.1705 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.25%
    1.14%
    2.93%
    4.24%
    5.36%
    7.35%
    11.35%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    -0.29%
    0.90%
    2.09%
    2.61%
    4.13%
    7.43%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    126 | 715
    211 | 711
    63 | 704
    26 | 680
    40 | 653
    53 | 643
    81 | 582
    88 | 481
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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328 0 公告淳厚穩(wěn)惠債券型證券投資基金暫停大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 06-14 07:09
169 0 公告淳厚穩(wěn)惠債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:11
268 0 公告淳厚穩(wěn)惠債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 09:33
424 0 公告淳厚穩(wěn)惠債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 03-14 07:25
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