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單位凈值 (2024-09-13)

1.0032--
近1月：0.25%
近1年：2.43%

累計凈值

1.1412
近3月：0.78%
近3年：7.78%

近6月：1.38%
成立來：14.92%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.49億元（2024-06-30）基金經理：徐文祥
成 立 日：2019-08-26管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2025-09-24～10-28/2025-09-24～10-28
預估開放申購時間：
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-13 1.0032 1.1412 --
    09-06 1.0138 1.1408 --
    08-30 1.0132 1.1402 --
    08-23 1.0127 1.1397 --
    08-16 1.0123 1.1393 --
    08-09 1.0117 1.1387 --
    08-02 1.0100 1.1370 --
    07-26 1.0096 1.1366 --
    07-19 1.0091 1.1361 --
    07-12 1.0087 1.1357 --
    07-05 1.0082 1.1352 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.25%
    0.78%
    1.38%
    1.77%
    2.43%
    4.79%
    7.78%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    2552 | 3160
    1643 | 3128
    1846 | 3044
    2434 | 2872
    2522 | 2776
    2372 | 2580
    1920 | 2200
    1712 | 1900
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
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80 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:28
116 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金基金產品資料 基金資訊 06-29 09:06
75 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-29 09:05
87 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金基金經理變更 基金資訊 06-28 09:12
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243 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 07-04 09:19
233 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金基金產品資料 基金資訊 07-04 09:16
257 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 04-21 09:32
277 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金2022年年 基金資訊 03-31 09:24
319 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-10 09:10
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