凈值估算(24-09-20 14:22)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:2.09億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:余海燕 |
成 立 日:2019-08-20 | 管 理 人:易方達(dá)基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:滬深300非銀行金融指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.57% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
長(zhǎng)期保值 短期避險(xiǎn)
22.03%近1年易方達(dá)黃金ET...
信用為本 穩(wěn)健為先
5.84%近1年易方達(dá)信用債債...
0申贖費(fèi)
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.8085 | 0.8085 | 1.00% |
09-18 | 0.8005 | 0.8005 | 0.87% |
09-13 | 0.7936 | 0.7936 | 0.19% |
09-12 | 0.7921 | 0.7921 | -0.15% |
09-11 | 0.7933 | 0.7933 | -0.14% |
09-10 | 0.7944 | 0.7944 | -0.20% |
09-09 | 0.7960 | 0.7960 | -0.75% |
09-06 | 0.8020 | 0.8020 | 0.15% |
09-05 | 0.8008 | 0.8008 | 1.29% |
09-04 | 0.7906 | 0.7906 | -0.57% |
09-03 | 0.7951 | 0.7951 | 0.37% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 2.07% | 2.59% | 2.74% | -0.30% | 0.48% | -9.73% | 2.32% | -19.50% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.24% | 2.42% | 0.72% | -2.27% | -1.35% | -12.24% | -1.51% | -25.85% |
同類排名 | 338 | 3091 | 127 | 3054 | 14 | 2943 | 196 | 2729 | 326 | 2593 | 542 | 2408 | 208 | 1947 | 255 | 1471 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 9.88% |
2023-12-31 | 26.31% |
2023-06-30 | 42.41% |
2022-12-31 | 27.77% |
近1年 22.63%
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -9.73%
日漲幅3.39%
日漲幅3.23%
日漲幅3.21%
日漲幅3.11%
日漲幅2.94%
日漲幅2.94%
日漲幅2.77%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 4874人 |
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 4393人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 4216人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 5197人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 4517人 |
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