嘉实价值成长混合(007895)基金净值_估值

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嘉实价值成长混合(007895

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单位净值 (2024-11-08): 0.9554-1.06%; 近1月：-5.38%; 近1年：-1.96%

累计净值: 0.9554; 近3月：13.23%; 近3年：-42.49%

: 近6月：0.19%; 成立来：-4.46%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.10亿元（2024-09-30）	基金经理：洪流
成立日：2019-09-10	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	6.45%	-2.38%	股吧
腾讯控股	6.32%	--	股吧
紫金矿业	5.80%	0.00%	股吧
宁德时代	5.76%	-2.02%	股吧
宝丰能源	4.54%	-1.38%	股吧
美的集团	4.36%	0.67%	股吧
中国移动	4.03%	--	股吧
科伦药业	3.69%	-1.15%	股吧
中国神华	3.46%	--	股吧
杰瑞股份	3.40%	-0.41%	股吧

前十持仓占比合计：47.81%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债13 3.41% --
24国债09 2.21% --
前二持仓占比合计：5.62%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债13	3.41%	--
24国债09	2.21%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-08	0.9554	0.9554	-1.06%
11-07	0.9656	0.9656	1.46%
11-06	0.9517	0.9517	-1.26%
11-05	0.9638	0.9638	2.10%
11-04	0.9440	0.9440	1.06%
11-01	0.9341	0.9341	0.61%
10-31	0.9284	0.9284	-0.40%
10-30	0.9321	0.9321	-0.85%
10-29	0.9401	0.9401	-0.78%
10-28	0.9475	0.9475	-0.63%
10-25	0.9535	0.9535	1.09%

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嘉实价值成长混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.28%	-5.38%	13.23%	0.19%	5.81%	-1.96%	-21.85%	-42.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.75%	-2.34%	20.36%	8.57%	8.31%	4.10%	-9.06%	-25.13%
沪深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3821 \| 4562	3615 \| 4536	3280 \| 4456	3398 \| 4313	2488 \| 4132	2860 \| 4008	2687 \| 3346	2081 \| 2359
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.55%	-0.70%	0.11%	-9.30%	-7.51%	-8.46%	3.90%	-7.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2814 \| 4542	1603 \| 4438	1355 \| 4338	3627 \| 4208	1935 \| 4054	3070 \| 3909	1276 \| 3759	2936 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	良好	不佳	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.22%	-29.74%	-5.80%	58.72%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2672 \| 4208	2308 \| 3570	1259 \| 2709	459 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 337.79%
2023-12-31 354.02%
2023-06-30 355.19%
2022-12-31 243.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	337.79%
2023-12-31	354.02%
2023-06-30	355.19%
2022-12-31	243.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-10~至今洪流 5年又63天 -4.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-10~至今	洪流	5年又63天	-4.46%

点击	标题	作者	最新更新时间
56	来一波涨的洪流吧。。。	ChaseShine逐耀	11-07 23:40
52	的基金经理	股友Va1ZYA	11-07 15:26
54	的基金经理	股友Va1ZYA	11-07 15:25
71	我有个建议	llihua	11-05 23:19
72	公告嘉实价值成长混合型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 08:06
81	持有19个季度，呵呵！	职场老人	10-16 20:56
89	来了嘉实就一塌糊涂	ChaseShine逐耀	10-08 21:35
146	怎么会这么差	基民1K397E8912	09-30 20:38
163	公告嘉实价值成长混合型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:58
194	公告嘉实价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	08-27 08:04
221	恶心，亏32%还在亏，天在看呢，迟早的事	股友2751q2716D	07-31 01:47
107	这垃圾又开始跑输大盘了，感觉没救了	杰尼2018	07-30 20:12
103	公告嘉实价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-17 22:39
99	真的太恶心了，亏了29%，往死里逼	股友2751q2716D	07-03 10:14
125	公告嘉实价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-25 08:07
82	已对你没有信心玩下去了	基民B5z7yS	06-18 14:59
92	拿了2年亏了2年，27%夸了真的丧尽天良	股友2751q2716D	06-14 11:45
121	拿还是抛？	基民5q6559Q160	05-13 10:04
98	[赞]	基民B5z7yS	05-08 09:32
124	绝对的	不想半途	05-06 17:41

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