類型:債券型-長債 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.13億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:李維康 |
成 立 日:2019-12-04 | 管 理 人:恒生前?;?/a> | 基金評級: 暫無評級 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.1046 | 1.2457 | 0.04% |
09-18 | 1.1042 | 1.2453 | 0.04% |
09-13 | 1.1038 | 1.2449 | 0.04% |
09-12 | 1.1034 | 1.2445 | -0.01% |
09-11 | 1.1035 | 1.2446 | 0.02% |
09-10 | 1.1033 | 1.2444 | 0.00% |
09-09 | 1.1033 | 1.2444 | 0.03% |
09-06 | 1.1030 | 1.2441 | 0.00% |
09-05 | 1.1030 | 1.2441 | 0.03% |
09-04 | 1.1027 | 1.2438 | 0.01% |
09-03 | 1.1026 | 1.2437 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.11% | 0.15% | 0.68% | 1.33% | 2.12% | 3.12% | 6.34% | 11.83% |
同類平均 | 0.15% | 0.38% | 1.09% | 2.32% | 3.66% | 4.89% | 7.69% | 12.07% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
同類排名 | 943 | 2796 | 1984 | 2780 | 1869 | 2720 | 2206 | 2550 | 2128 | 2444 | 1914 | 2269 | 1070 | 1928 | 484 | 1651 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 |
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 776人 |
長盛安逸純債債券A | 760人 |
長盛安逸純債債券C | 895人 |
東興興利債券C | 644人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 724人 |
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