凈值估算(24-09-20 13:43)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:26.43億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:劉傳毅 |
成 立 日:2019-09-26 | 管 理 人:大成基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.88% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
全球頂尖科技指數(shù)
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305.39%成立以來(lái)大成高新技術(shù)產(chǎn)...
一鍵布局A股現(xiàn)金奶牛
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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09-19 | 1.1110 | 1.1577 | -0.02% |
09-18 | 1.1112 | 1.1579 | 0.04% |
09-13 | 1.1108 | 1.1575 | 0.02% |
09-12 | 1.1106 | 1.1573 | 0.01% |
09-11 | 1.1105 | 1.1572 | 0.05% |
09-10 | 1.1099 | 1.1566 | 0.01% |
09-09 | 1.1098 | 1.1565 | 0.03% |
09-06 | 1.1095 | 1.1562 | 0.02% |
09-05 | 1.1093 | 1.1560 | 0.01% |
09-04 | 1.1092 | 1.1559 | 0.01% |
09-03 | 1.1091 | 1.1558 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.04% | 0.38% | 0.83% | 1.83% | 2.84% | 3.73% | 6.05% | 10.39% |
同類平均 | 0.10% | 0.44% | 1.04% | 2.12% | 3.25% | 4.16% | 6.44% | 10.70% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.04% | -0.39% | -0.39% | -0.45% | -0.76% | -0.20% | -1.66% | -2.19% |
同類排名 | 297 | 509 | 276 | 504 | 278 | 485 | 251 | 429 | 231 | 400 | 209 | 352 | 171 | 292 | 121 | 231 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 20.22%
近1年 10.38%
近1年 9.14%
近1年 9.06%
近1年 9.03%
近1年 9.03%
近1年 3.73%
日漲幅3.35%
日漲幅3.21%
日漲幅3.20%
日漲幅2.45%
日漲幅2.45%
日漲幅2.41%
日漲幅2.41%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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易方達(dá)中債7-10年國(guó) | 64人 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi) | 74人 |
廣發(fā)中債1-3年國(guó)開(kāi)債 | 60人 |
南方7-10年國(guó)開(kāi)債A | 59人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 53人 |
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