凈值估算(24-09-20 11:30)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:28.20億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:何旻等 |
成 立 日:2020-01-14 | 管 理 人:匯添富基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中債7-10年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.82% |
業(yè)績飄紅投資專注
450.52%成立以來匯添富價值精選...
一鍵布局新能源汽車
25.53%成立以來匯添富中證新能...
擁抱全球機(jī)遇
233.11%成立以來匯添富全球移動...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.2064 | 1.2124 | 0.01% |
09-18 | 1.2063 | 1.2123 | 0.22% |
09-13 | 1.2036 | 1.2096 | 0.17% |
09-12 | 1.2015 | 1.2075 | 0.04% |
09-11 | 1.2010 | 1.2070 | 0.16% |
09-10 | 1.1991 | 1.2051 | 0.08% |
09-09 | 1.1981 | 1.2041 | 0.15% |
09-06 | 1.1963 | 1.2023 | 0.00% |
09-05 | 1.1963 | 1.2023 | 0.02% |
09-04 | 1.1961 | 1.2021 | 0.11% |
09-03 | 1.1948 | 1.2008 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.41% | 1.13% | 2.59% | 4.65% | 6.95% | 8.62% | 11.83% | 17.29% |
同類平均 | 0.10% | 0.44% | 1.04% | 2.12% | 3.25% | 4.16% | 6.44% | 10.70% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.36% | 1.05% | 2.37% | 4.06% | 6.53% | 8.09% | 11.76% | 18.36% |
同類排名 | 17 | 509 | 12 | 504 | 11 | 485 | 3 | 429 | 16 | 400 | 13 | 352 | 11 | 292 | 19 | 231 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 20.22%
近1年 10.38%
近1年 9.14%
近1年 9.06%
近1年 9.03%
近1年 9.03%
近1年 8.62%
日漲幅3.40%
日漲幅3.22%
日漲幅3.21%
日漲幅3.03%
日漲幅3.03%
日漲幅2.85%
日漲幅2.78%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國金惠盈純債C | 7800人 |
南方7-10年國開債A | 11311人 |
國泰惠豐純債債券A | 10157人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 9388人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 7976人 |
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