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單位凈值 (2024-09-19)

1.0391-0.02%
近1月：0.50%
近1年：3.28%

累計凈值

1.1051
近3月：0.93%
近3年：7.53%

近6月：1.78%
成立來：10.86%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：易祺坤等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：英大基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0391 1.1051 -0.02%
    09-18 1.0393 1.1053 0.07%
    09-13 1.0386 1.1046 0.06%
    09-12 1.0380 1.1040 0.01%
    09-11 1.0379 1.1039 0.08%
    09-10 1.0371 1.1031 0.05%
    09-09 1.0366 1.1026 0.05%
    09-06 1.0361 1.1021 0.00%
    09-05 1.0361 1.1021 0.01%
    09-04 1.0360 1.1020 0.04%
    09-03 1.0356 1.1016 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.50%
    0.93%
    1.78%
    2.53%
    3.28%
    4.79%
    7.53%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    -0.29%
    0.90%
    2.09%
    2.61%
    4.13%
    7.43%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    201 | 715
    85 | 711
    115 | 704
    233 | 680
    304 | 653
    336 | 643
    331 | 582
    273 | 481
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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