凈值估算(24-09-20 14:37)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.50億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:張藝敏 |
成 立 日:2020-05-14 | 管 理 人:中銀證券 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.67% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
無申贖費(fèi) 流動(dòng)性好
1.9680%七日年化中銀證券現(xiàn)金管...
健康產(chǎn)業(yè) 優(yōu)選賽道
價(jià)值驅(qū)動(dòng) 精研細(xì)選
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.9202 | 0.9202 | 1.20% |
09-18 | 0.9093 | 0.9093 | 0.25% |
09-13 | 0.9070 | 0.9070 | -0.94% |
09-12 | 0.9156 | 0.9156 | -0.38% |
09-11 | 0.9191 | 0.9191 | 0.14% |
09-10 | 0.9178 | 0.9178 | 0.02% |
09-09 | 0.9176 | 0.9176 | -0.64% |
09-06 | 0.9235 | 0.9235 | -1.28% |
09-05 | 0.9355 | 0.9355 | 0.40% |
09-04 | 0.9318 | 0.9318 | -0.35% |
09-03 | 0.9351 | 0.9351 | 0.99% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.50% | -3.32% | -11.28% | -15.20% | -14.69% | -18.53% | -20.73% | -34.95% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.53% | -3.47% | -12.55% | -17.48% | -16.74% | -20.53% | -23.55% | -38.88% |
同類排名 | 1763 | 3091 | 1253 | 3054 | 1734 | 2943 | 1627 | 2729 | 1442 | 2593 | 1379 | 2408 | 1088 | 1947 | 810 | 1471 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 8.74% |
2023-12-31 | 11.67% |
2023-06-30 | 11.61% |
2022-12-31 | 14.26% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -18.53%
日漲幅1.80%
日漲幅1.78%
日漲幅1.78%
日漲幅1.76%
日漲幅1.28%
日漲幅1.20%
日漲幅1.20%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 767人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 546人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 591人 |
富國天惠成長(zhǎng)混合A/B | 529人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 706人 |
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