凈值估算(24-09-20 14:37)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.08億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:張藝敏 |
成 立 日:2020-05-14 | 管 理 人:中銀證券 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.67% |
無申贖費 流動性好
1.9680%七日年化中銀證券現(xiàn)金管...
健康產(chǎn)業(yè) 優(yōu)選賽道
價值驅(qū)動 精研細(xì)選
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.9122 | 0.9122 | 1.20% |
09-18 | 0.9014 | 0.9014 | 0.24% |
09-13 | 0.8992 | 0.8992 | -0.93% |
09-12 | 0.9076 | 0.9076 | -0.38% |
09-11 | 0.9111 | 0.9111 | 0.14% |
09-10 | 0.9098 | 0.9098 | 0.01% |
09-09 | 0.9097 | 0.9097 | -0.63% |
09-06 | 0.9155 | 0.9155 | -1.28% |
09-05 | 0.9274 | 0.9274 | 0.39% |
09-04 | 0.9238 | 0.9238 | -0.36% |
09-03 | 0.9271 | 0.9271 | 0.99% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.51% | -3.34% | -11.32% | -15.29% | -14.82% | -18.70% | -21.04% | -35.35% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.53% | -3.47% | -12.55% | -17.48% | -16.74% | -20.53% | -23.55% | -38.88% |
同類排名 | 1747 | 3091 | 1266 | 3054 | 1743 | 2943 | 1644 | 2729 | 1465 | 2593 | 1398 | 2408 | 1102 | 1947 | 828 | 1471 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 8.74% |
2023-12-31 | 11.67% |
2023-06-30 | 11.61% |
2022-12-31 | 14.26% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -18.70%
日漲幅1.80%
日漲幅1.78%
日漲幅1.78%
日漲幅1.76%
日漲幅1.28%
日漲幅1.20%
日漲幅1.20%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 300人 |
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 334人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 294人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 395人 |
諾安成長混合 | 326人 |
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