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長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債A(008287
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.00100.00%
近1月：0.19%
近1年：2.45%

累計(jì)凈值

1.1326
近3月：0.58%
近3年：8.17%

近6月：1.14%
成立來：14.04%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.83億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：徐濤國(guó)
成 立 日：2019-12-12管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：2年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-12-29～01-05/2025-12-29～01-05
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月26日15:00~01月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月26日15:00~01月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0010 1.1326 0.00%
    09-18 1.0010 1.1326 0.03%
    09-13 1.0007 1.1323 0.01%
    09-12 1.0006 1.1322 0.01%
    09-11 1.0175 1.1321 0.00%
    09-10 1.0175 1.1321 0.01%
    09-09 1.0174 1.1320 0.02%
    09-06 1.0172 1.1318 0.00%
    09-05 1.0172 1.1318 0.01%
    09-04 1.0171 1.1317 0.01%
    09-03 1.0170 1.1316 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.19%
    0.58%
    1.14%
    1.62%
    2.45%
    5.10%
    8.17%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    2128 | 2796
    1752 | 2780
    2167 | 2720
    2355 | 2550
    2324 | 2444
    2110 | 2269
    1613 | 1928
    1444 | 1651
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
99 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 09-11 07:49
39 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:18
63 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:24
85 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-07 09:08
109 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-20 09:09
113 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-29 10:53
121 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 01-19 09:17
225 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金第二個(gè)開放期 基金資訊 12-20 08:12
217 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 12-19 07:45
253 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金招募說明書更 基金資訊 11-18 09:05
188 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-18 09:05
169 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 10-25 09:27
263 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 09-15 07:51
212 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金2023年中 基金資訊 08-31 10:23
187 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 07-20 09:43
271 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 06-16 08:08
257 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 04-21 09:19
301 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金2022年年 基金資訊 03-31 09:44
365 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 03-10 07:55
291 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金2022年第 基金資訊 01-20 09:47
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