類型:債券型-中短債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:1.60億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:張明明等 |
成 立 日:2020-01-21 | 管 理 人:凱石基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-20 | 1.0014 | 1.0859 | -0.02% |
09-19 | 1.0016 | 1.0861 | 0.01% |
09-18 | 1.0015 | 1.0860 | 0.03% |
09-13 | 1.0012 | 1.0857 | 0.01% |
09-12 | 1.0011 | 1.0856 | 0.01% |
09-11 | 1.0010 | 1.0855 | 0.00% |
09-10 | 1.0010 | 1.0855 | 0.01% |
09-09 | 1.0009 | 1.0854 | 0.00% |
09-06 | 1.0009 | 1.0854 | 0.01% |
09-05 | 1.0008 | 1.0853 | 0.01% |
09-04 | 1.0007 | 1.0852 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.13% | 0.60% | 1.00% | 1.41% | 2.06% | 3.68% | 6.04% |
同類平均 | 0.03% | 0.15% | 0.57% | 1.44% | 2.37% | 3.32% | 5.90% | 9.53% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
同類排名 | 595 | 871 | 318 | 861 | 175 | 850 | 743 | 835 | 774 | 821 | 741 | 781 | 590 | 629 | 374 | 403 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 7.33%
近1年 6.90%
近1年 5.71%
近1年 5.60%
近1年 5.57%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 23人 |
華夏能源革新股票A | 24人 |
前海開源公用事業(yè)股票 | 21人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 23人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 36人 |
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