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單位凈值 (2024-09-20)

1.0013-0.01%
近1月：0.12%
近1年：1.95%

累計凈值

1.1011
近3月：0.57%
近3年：5.79%

近6月：0.95%
成立來：10.61%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.95億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：張明明等
成 立 日：2020-01-21管 理 人：凱石基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-20 1.0013 1.1011 -0.01%
    09-19 1.0014 1.1012 0.00%
    09-18 1.0014 1.1012 0.03%
    09-13 1.0011 1.1009 0.01%
    09-12 1.0010 1.1008 0.01%
    09-11 1.0009 1.1007 0.00%
    09-10 1.0009 1.1007 0.00%
    09-09 1.0009 1.1007 0.01%
    09-06 1.0008 1.1006 0.01%
    09-05 1.0007 1.1005 0.01%
    09-04 1.0006 1.1004 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.57%
    0.95%
    1.34%
    1.95%
    3.50%
    5.79%
    同類平均
    0.03%
    0.15%
    0.57%
    1.44%
    2.37%
    3.32%
    5.90%
    9.53%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    595 | 871
    381 | 861
    214 | 850
    770 | 835
    783 | 821
    749 | 781
    599 | 629
    377 | 403
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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