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浦銀安盛盛熙一年定開債券(008516
)
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單位凈值 (2024-09-20)

1.01790.00%
近1月：0.28%
近1年：4.02%

累計凈值

1.1332
近3月：0.99%
近3年：10.92%

近6月：2.01%
成立來：13.81%
類型：債券型-長債規(guī)模：34.80億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2020-03-30管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2025-07-02～07-29/2025-07-02～07-29
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月01日15:00~07月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月01日15:00~07月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-20 1.0179 1.1332 0.00%
    09-19 1.0179 1.1332 0.00%
    09-18 1.0179 1.1332 0.03%
    09-13 1.0176 1.1329 0.02%
    09-12 1.0174 1.1327 0.00%
    09-11 1.0174 1.1327 0.01%
    09-10 1.0173 1.1326 0.00%
    09-09 1.0173 1.1326 0.01%
    09-06 1.0172 1.1325 0.00%
    09-05 1.0172 1.1325 0.01%
    09-04 1.0171 1.1324 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.28%
    0.99%
    2.01%
    2.95%
    4.02%
    5.63%
    10.92%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    1.09%
    2.33%
    3.66%
    4.89%
    7.68%
    12.08%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    2138 | 3179
    1489 | 3136
    1108 | 3067
    1484 | 2891
    1639 | 2776
    1466 | 2587
    1615 | 2213
    931 | 1912
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
48 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-31 09:22
58 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:17
66 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-26 09:08
208 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 06-08 09:04
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105 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-30 09:33
125 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 03-29 13:52
123 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 03-29 13:27
102 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 03-29 13:02
147 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:36
222 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 12-09 09:05
156 0 公告關(guān)于浦銀安盛盛熙一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 11-10 09:04
165 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:22
255 0 浦銀安盛盛熙一年定開債券2023年度中報-報告期內(nèi) 浦銀安盛基金曹治國 09-07 12:00
210 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-31 10:16
241 0 浦銀安盛盛熙一年定開債券2023年度第二季度報告- 浦銀安盛基金曹治國 07-28 08:00
186 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:16
675 1 每日速遞|4月新增信貸7188億元，M2同比增長1 浦銀安盛基金 05-12 11:32
472 1 每日速遞|人民幣來到7門前，二季度后或有轉(zhuǎn)機 浦銀安盛基金 05-10 10:43
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