凈值估算(24-09-20 13:34)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:1.40億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:袁素 |
成 立 日:2020-05-14 | 管 理 人:中加基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.67% |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0995 | 1.1195 | -0.02% |
09-18 | 1.0997 | 1.1197 | 0.05% |
09-13 | 1.0992 | 1.1192 | 0.02% |
09-12 | 1.0990 | 1.1190 | -0.02% |
09-11 | 1.0992 | 1.1192 | 0.07% |
09-10 | 1.0984 | 1.1184 | 0.02% |
09-09 | 1.0982 | 1.1182 | 0.04% |
09-06 | 1.0978 | 1.1178 | 0.00% |
09-05 | 1.0978 | 1.1178 | 0.00% |
09-04 | 1.0978 | 1.1178 | 0.02% |
09-03 | 1.0976 | 1.1176 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | 0.44% | 0.95% | 2.16% | 3.13% | 3.83% | 5.36% | 8.52% |
同類平均 | 0.10% | 0.44% | 1.04% | 2.12% | 3.25% | 4.16% | 6.44% | 10.70% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.04% | 0.14% | 0.18% | 0.56% | 0.58% | 0.88% | 0.93% | 1.72% |
同類排名 | 261 | 509 | 225 | 504 | 230 | 485 | 184 | 429 | 177 | 400 | 192 | 352 | 228 | 292 | 209 | 231 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
近1年 20.22%
近1年 10.38%
近1年 9.14%
近1年 9.06%
近1年 9.03%
近1年 9.03%
近1年 3.83%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中加純債債券 | 26人 |
交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債 | 21人 |
易方達中債1-3年政金 | 21人 |
上銀中債1-3年國開行 | 22人 |
中加1-5年國開債指數(shù) | 21人 |
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