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民生加銀39個(gè)月定期純債(008693
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.01970.00%
近1月：0.20%
近1年：2.72%

累計(jì)凈值

1.1304
近3月：0.59%
近3年：8.81%

近6月：1.60%
成立來(lái)：13.71%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：81.49億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2020-01-17管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-08-20～09-16/2026-08-20～09-16
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年08月19日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年08月19日15:00~09月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0197 1.1304 0.00%
    09-18 1.0197 1.1304 0.04%
    09-13 1.0193 1.1300 0.00%
    09-12 1.0193 1.1300 0.01%
    09-11 1.0192 1.1299 0.01%
    09-10 1.0191 1.1298 0.00%
    09-09 1.0191 1.1298 0.02%
    09-06 1.0189 1.1296 0.01%
    09-05 1.0188 1.1295 0.00%
    09-04 1.0188 1.1295 0.01%
    09-03 1.0187 1.1294 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.59%
    1.60%
    2.11%
    2.72%
    5.69%
    8.81%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類(lèi)排名
    2128 | 2796
    1687 | 2780
    2132 | 2720
    1964 | 2550
    2136 | 2444
    2038 | 2269
    1387 | 1928
    1348 | 1651
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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396 0 公告民生加銀聚享39個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金 基金資訊 04-14 07:15
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360 0 公告民生加銀聚享39個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金 基金資訊 01-17 09:35
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