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單位凈值 (2024-09-19)

1.1226-0.03%
近1月：0.34%
近1年：4.76%

累計凈值

1.1626
近3月：0.86%
近3年：11.29%

近6月：2.41%
成立來：16.41%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.57億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2020-02-27管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 超級轉換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.1226 1.1626 -0.03%
    09-18 1.1229 1.1629 0.10%
    09-13 1.1218 1.1618 0.05%
    09-12 1.1212 1.1612 0.03%
    09-11 1.1209 1.1609 0.04%
    09-10 1.1205 1.1605 0.04%
    09-09 1.1200 1.1600 0.04%
    09-06 1.1196 1.1596 0.01%
    09-05 1.1195 1.1595 0.01%
    09-04 1.1194 1.1594 0.02%
    09-03 1.1192 1.1592 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.34%
    0.86%
    2.41%
    3.79%
    4.76%
    8.40%
    11.29%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    826 | 2796
    1071 | 2780
    1319 | 2720
    614 | 2550
    561 | 2444
    655 | 2269
    231 | 1928
    653 | 1651
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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