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單位凈值 (2024-09-19)

1.0886-0.02%
近1月：0.25%
近1年：4.56%

累計凈值

1.1556
近3月：1.08%
近3年：10.90%

近6月：2.24%
成立來：16.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.71億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2020-06-12管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0886 1.1556 -0.02%
    09-18 1.0888 1.1558 0.07%
    09-13 1.0880 1.1550 0.04%
    09-12 1.0876 1.1546 0.03%
    09-11 1.0873 1.1543 0.03%
    09-10 1.0870 1.1540 0.02%
    09-09 1.0868 1.1538 0.04%
    09-06 1.0864 1.1534 0.01%
    09-05 1.0863 1.1533 0.03%
    09-04 1.0860 1.1530 0.06%
    09-03 1.0854 1.1524 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.25%
    1.08%
    2.24%
    3.70%
    4.56%
    6.97%
    10.90%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    1235 | 2796
    1457 | 2780
    769 | 2720
    851 | 2550
    638 | 2444
    838 | 2269
    701 | 1928
    798 | 1651
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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202 6 今天債市繼續(xù)紅盤為主了，近期債基市場也在穩(wěn)步上漲中 加油呀66 09-11 16:16
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637 0 公告南方昭元債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-28 09:29
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711 0 公告南方昭元債券型發(fā)起式證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 10:27
465 0 公告南方昭元債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第2季度 基金資訊 07-21 09:21
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