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單位凈值 (2024-09-19)

1.1590-0.01%
近1月：0.09%
近1年：3.52%

累計(jì)凈值

1.1635
近3月：0.49%
近3年：10.33%

近6月：1.39%
成立來：16.38%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：82.77億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：趙慧等
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.1590 1.1635 -0.01%
    09-18 1.1591 1.1636 0.03%
    09-13 1.1588 1.1633 0.01%
    09-12 1.1587 1.1632 0.01%
    09-11 1.1586 1.1631 0.00%
    09-10 1.1586 1.1631 0.00%
    09-09 1.1586 1.1631 0.02%
    09-06 1.1584 1.1629 0.00%
    09-05 1.1584 1.1629 0.02%
    09-04 1.1582 1.1627 0.01%
    09-03 1.1581 1.1626 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.49%
    1.39%
    2.29%
    3.52%
    6.04%
    10.33%
    同類平均
    0.05%
    0.15%
    0.58%
    1.44%
    2.37%
    3.33%
    5.90%
    9.53%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    553 | 862
    587 | 853
    446 | 843
    313 | 829
    303 | 816
    170 | 776
    187 | 623
    45 | 400
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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