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單位凈值 (2024-09-19)

1.1462-0.01%
近1月：0.08%
近1年：3.26%

累計凈值

1.1507
近3月：0.44%
近3年：9.49%

近6月：1.27%
成立來：15.10%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：50.23億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：趙慧等
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.1462 1.1507 -0.01%
    09-18 1.1463 1.1508 0.03%
    09-13 1.1460 1.1505 0.01%
    09-12 1.1459 1.1504 0.00%
    09-11 1.1459 1.1504 0.01%
    09-10 1.1458 1.1503 0.00%
    09-09 1.1458 1.1503 0.01%
    09-06 1.1457 1.1502 0.01%
    09-05 1.1456 1.1501 0.01%
    09-04 1.1455 1.1500 0.01%
    09-03 1.1454 1.1499 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    0.44%
    1.27%
    2.11%
    3.26%
    5.50%
    9.49%
    同類平均
    0.05%
    0.15%
    0.58%
    1.44%
    2.37%
    3.33%
    5.90%
    9.53%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    553 | 862
    639 | 853
    620 | 843
    457 | 829
    435 | 816
    278 | 776
    326 | 623
    108 | 400
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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