類型:債券型-中短債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:50.23億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:趙慧等 |
成 立 日:2020-04-29 | 管 理 人:鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.1462 | 1.1507 | -0.01% |
09-18 | 1.1463 | 1.1508 | 0.03% |
09-13 | 1.1460 | 1.1505 | 0.01% |
09-12 | 1.1459 | 1.1504 | 0.00% |
09-11 | 1.1459 | 1.1504 | 0.01% |
09-10 | 1.1458 | 1.1503 | 0.00% |
09-09 | 1.1458 | 1.1503 | 0.01% |
09-06 | 1.1457 | 1.1502 | 0.01% |
09-05 | 1.1456 | 1.1501 | 0.01% |
09-04 | 1.1455 | 1.1500 | 0.01% |
09-03 | 1.1454 | 1.1499 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.08% | 0.44% | 1.27% | 2.11% | 3.26% | 5.50% | 9.49% |
同類平均 | 0.05% | 0.15% | 0.58% | 1.44% | 2.37% | 3.33% | 5.90% | 9.53% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
同類排名 | 553 | 862 | 639 | 853 | 620 | 843 | 457 | 829 | 435 | 816 | 278 | 776 | 326 | 623 | 108 | 400 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 7.34%
近1年 6.91%
近1年 5.71%
近1年 5.60%
近1年 5.58%
日漲幅2.24%
日漲幅2.23%
日漲幅2.06%
日漲幅2.05%
日漲幅1.58%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 2928人 |
長城短債C | 3990人 |
諾德短債債券C | 3370人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 2942人 |
泰信添鑫中短債債券C | 3019人 |
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