單位凈值 (2024-09-19)
類(lèi)型:混合型-偏債 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.10億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:李煜 |
成 立 日:2020-03-05 | 管 理 人:大成基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.9504 | 0.9504 | 0.72% |
09-18 | 0.9436 | 0.9436 | -0.06% |
09-13 | 0.9442 | 0.9442 | -0.70% |
09-12 | 0.9509 | 0.9509 | -0.07% |
09-11 | 0.9516 | 0.9516 | -0.22% |
09-10 | 0.9537 | 0.9537 | 0.25% |
09-09 | 0.9513 | 0.9513 | -0.16% |
09-06 | 0.9528 | 0.9528 | -0.73% |
09-05 | 0.9598 | 0.9598 | 0.50% |
09-04 | 0.9550 | 0.9550 | -0.13% |
09-03 | 0.9562 | 0.9562 | 0.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.05% | -1.01% | -3.66% | -2.52% | -2.85% | -3.29% | -10.25% | -12.98% |
同類(lèi)平均 | 0.27% | -0.61% | -2.21% | -1.20% | -0.33% | -1.25% | -2.54% | -3.62% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類(lèi)排名 | 1252 | 1348 | 1018 | 1346 | 1075 | 1345 | 1020 | 1336 | 1074 | 1315 | 1013 | 1294 | 1043 | 1144 | 773 | 862 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 88.00% |
2023-12-31 | 75.68% |
2023-06-30 | 109.11% |
2022-12-31 | 109.35% |
近1年 11.86%
近1年 11.38%
近1年 11.19%
近1年 10.09%
近1年 9.55%
近1年 9.18%
近1年 -3.29%
日漲幅3.35%
日漲幅3.21%
日漲幅3.20%
日漲幅2.45%
日漲幅2.45%
日漲幅2.41%
日漲幅2.41%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)科技先鋒混合 | 72人 |
南方寶順混合A | 71人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 74人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 82人 |
銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 88人 |
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