凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-固收 | 規(guī)模:0.01億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:楊義山 |
成 立 日:2020-05-15 | 管 理 人:華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.87% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
鵬華豐順債券(016951) | 近1年 | 15.56% | 購買 | |
上銀慧鑫利債券(016537) | 近1年 | 14.44% | 購買 | |
華泰保興安悅債券A(007540) | 近1年 | 13.44% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.2466 | 1.3000 | -0.02% |
09-18 | 1.2468 | 1.3002 | 0.02% |
09-13 | 1.2465 | 1.2999 | 0.02% |
09-12 | 1.2463 | 1.2997 | 0.00% |
09-11 | 1.2463 | 1.2997 | 0.07% |
09-10 | 1.2454 | 1.2988 | 0.02% |
09-09 | 1.2452 | 1.2986 | 0.02% |
09-06 | 1.2449 | 1.2983 | 0.01% |
09-05 | 1.2448 | 1.2982 | 0.01% |
09-04 | 1.2447 | 1.2981 | 0.01% |
09-03 | 1.2446 | 1.2980 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.41% | 1.00% | 2.22% | 3.38% | 4.25% | 21.69% | 26.09% |
同類平均 | 0.10% | 0.44% | 1.04% | 2.12% | 3.25% | 4.16% | 6.44% | 10.70% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.04% | -0.05% | 0.03% | 0.28% | 0.04% | 0.79% | -0.13% | 0.44% |
同類排名 | 431 | 509 | 247 | 504 | 218 | 485 | 171 | 429 | 155 | 400 | 153 | 352 | 1 | 292 | 3 | 231 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 20.22%
近1年 10.38%
近1年 9.14%
近1年 9.06%
近1年 9.03%
近1年 9.03%
近1年 4.25%
日漲幅3.51%
日漲幅3.50%
日漲幅2.41%
日漲幅2.41%
日漲幅1.66%
日漲幅1.65%
日漲幅1.42%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)中債7-10年國開 | 57人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 50人 |
南方7-10年國開債A | 56人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 56人 |
上銀中債5-10年國開 | 56人 |
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