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大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A(009219
)

凈值估算(24-09-20 15:00)

--
近1月：0.21%
近1年：3.62%

單位凈值 (2024-09-19)

1.0378-0.03%
近3月：0.70%
近3年：9.88%

累計凈值

1.1360
近6月：1.70%
成立來：14.37%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.53億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：劉傳毅
成 立 日：2020-06-24管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0378 1.1360 -0.03%
    09-18 1.0381 1.1363 0.02%
    09-13 1.0379 1.1361 0.02%
    09-12 1.0377 1.1359 -0.01%
    09-11 1.0378 1.1360 0.02%
    09-10 1.0376 1.1358 0.01%
    09-09 1.0375 1.1357 0.02%
    09-06 1.0373 1.1355 0.02%
    09-05 1.0371 1.1353 -0.01%
    09-04 1.0372 1.1354 0.01%
    09-03 1.0371 1.1353 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.21%
    0.70%
    1.70%
    2.79%
    3.62%
    5.84%
    9.88%
    同類平均
    0.10%
    0.44%
    1.04%
    2.12%
    3.25%
    4.16%
    6.44%
    10.70%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    482 | 509
    369 | 504
    327 | 485
    276 | 429
    242 | 400
    227 | 352
    191 | 292
    146 | 231
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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761 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-20 09:07
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