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單位凈值 (2024-09-19)

1.09900.00%
近1月：0.59%
近1年：5.78%

累計凈值

1.1470
近3月：1.32%
近3年：11.60%

近6月：2.59%
成立來：15.08%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.52億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2020-04-15管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0990 1.1470 0.00%
    09-18 1.0990 1.1470 0.14%
    09-13 1.0975 1.1455 0.09%
    09-12 1.0965 1.1445 0.05%
    09-11 1.0959 1.1439 0.05%
    09-10 1.0953 1.1433 0.04%
    09-09 1.0949 1.1429 0.05%
    09-06 1.0944 1.1424 0.00%
    09-05 1.0944 1.1424 0.05%
    09-04 1.0939 1.1419 0.05%
    09-03 1.0934 1.1414 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.59%
    1.32%
    2.59%
    4.13%
    5.78%
    7.82%
    11.60%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    191 | 2796
    394 | 2780
    391 | 2720
    410 | 2550
    340 | 2444
    223 | 2269
    361 | 1928
    558 | 1651
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:39
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53 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:06
75 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-22 09:11
121 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 04-15 09:05
142 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-15 09:05
87 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:38
116 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:18
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217 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金2023年第2季度報 基金資訊 07-21 09:30
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301 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 04-14 09:05
298 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-14 09:05
293 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金2022年年度報告 基金資訊 03-30 10:19
301 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金2022年第四季度報 基金資訊 01-20 09:48
340 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金2022年第三季度報 基金資訊 10-26 09:26
392 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金2022年第1次分紅 基金資訊 09-16 07:15
318 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金2022年中期報告 基金資訊 08-30 13:22
334 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金2022年第二季度報 基金資訊 07-21 09:34
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