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單位凈值 (2024-09-19)

1.0589-0.01%
近1月：0.31%
近1年：2.99%

累計凈值

1.1189
近3月：0.66%
近3年：8.18%

近6月：1.47%
成立來：12.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：52.67億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：易祺坤等
成 立 日：2020-04-29管 理 人：英大基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0589 1.1189 -0.01%
    09-18 1.0590 1.1190 0.04%
    09-13 1.0586 1.1186 0.03%
    09-12 1.0583 1.1183 0.01%
    09-11 1.0582 1.1182 0.06%
    09-10 1.0576 1.1176 0.02%
    09-09 1.0574 1.1174 0.03%
    09-06 1.0571 1.1171 0.00%
    09-05 1.0571 1.1171 0.01%
    09-04 1.0570 1.1170 0.03%
    09-03 1.0567 1.1167 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.31%
    0.66%
    1.47%
    2.17%
    2.99%
    4.68%
    8.18%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    1753 | 2796
    1195 | 2780
    1927 | 2720
    2100 | 2550
    2106 | 2444
    1958 | 2269
    1715 | 1928
    1439 | 1651
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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