類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:11.37億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:繆夏美 |
成 立 日:2021-06-22 | 管 理 人:浦銀安盛基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
興業(yè)短債債券A | 17.36% | 0.00% | |
浦銀中短債A | 13.09% | 0.00% | |
創(chuàng)金合信鑫日享短債... | 11.04% | -0.01% | |
鵬華穩(wěn)利短債A | 8.72% | -0.01% | |
國聯(lián)安短債債券A | 8.14% | 0.00% | |
永贏迅利中高等級短... | 7.55% | 0.00% | |
安信鑫日享中短債A | 6.24% | -0.01% | |
天弘招利短債A | 5.29% | 0.00% | |
國泰利享中短債債券A | 2.47% | -0.01% | |
廣發(fā)招財短債債券A | 2.03% | 0.00% |
前十持倉占比合計:81.93%
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-18 | 0.9924 | 0.9924 | -0.06% |
09-13 | 0.9930 | 0.9930 | -0.08% |
09-12 | 0.9938 | 0.9938 | -0.08% |
09-11 | 0.9946 | 0.9946 | -0.01% |
09-10 | 0.9947 | 0.9947 | 0.01% |
09-09 | 0.9946 | 0.9946 | -0.05% |
09-06 | 0.9951 | 0.9951 | -0.03% |
09-05 | 0.9954 | 0.9954 | 0.02% |
09-04 | 0.9952 | 0.9952 | -0.02% |
09-03 | 0.9954 | 0.9954 | 0.04% |
09-02 | 0.9950 | 0.9950 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.22% | -0.40% | -0.85% | -0.67% | 0.45% | 0.02% | -1.91% | -1.32% |
同類平均 | 0.10% | -0.65% | -1.71% | -0.89% | -0.52% | -1.41% | -3.15% | -5.38% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類排名 | 84 | 87 | 41 | 87 | 32 | 87 | 39 | 86 | 32 | 86 | 33 | 85 | 28 | 63 | 6 | 25 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 |
近1年 4.02%
近1年 3.95%
近1年 3.82%
近1年 3.76%
近1年 3.63%
近1年 3.45%
近1年 0.02%
日漲幅2.46%
日漲幅2.44%
日漲幅2.37%
日漲幅1.36%
日漲幅1.29%
日漲幅1.23%
日漲幅1.22%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 1041人 |
睿遠成長價值混合A | 927人 |
匯添富高質量成長精選2 | 857人 |
嘉實浦盈一年持有期混合A | 840人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 762人 |
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