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單位凈值 (2024-09-19)

1.03820.01%
近1月:0.20%
近1年:3.24%

累計凈值

1.1332
近3月:0.58%
近3年:10.79%

近6月:1.39%
成立來:13.71%
類型:債券型-混合一級規(guī)模:5.41億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:張蕊
成 立 日:2020-12-08管 理 人淳厚基金基金評級
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài):暫停申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0382 1.1332 0.01%
    09-18 1.0381 1.1331 0.05%
    09-13 1.0376 1.1326 0.05%
    09-12 1.0371 1.1321 0.01%
    09-11 1.0370 1.1320 0.02%
    09-10 1.0368 1.1318 0.01%
    09-09 1.0367 1.1317 0.01%
    09-06 1.0366 1.1316 0.01%
    09-05 1.0365 1.1315 0.01%
    09-04 1.0364 1.1314 0.01%
    09-03 1.0363 1.1313 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.20%
    0.58%
    1.39%
    2.25%
    3.24%
    5.62%
    10.79%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    -0.29%
    0.90%
    2.09%
    2.61%
    4.13%
    7.43%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    201 | 715
    266 | 711
    266 | 704
    367 | 680
    365 | 653
    345 | 643
    262 | 582
    110 | 481
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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81 0 公告淳厚穩(wěn)嘉債券型證券投資基金暫停大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 09-19 08:46
299 0 公告淳厚穩(wěn)嘉債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:41
222 0 公告淳厚穩(wěn)嘉債券型證券投資基金恢復大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 08-22 09:04
282 0 公告淳厚穩(wěn)嘉債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-20 07:27
193 0 公告淳厚穩(wěn)嘉債券型證券投資基金暫停大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 08-15 09:04
106 0 公告淳厚穩(wěn)嘉債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:17
110 0 公告淳厚穩(wěn)嘉債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:13
380 0 公告淳厚穩(wěn)嘉債券型證券投資基金A類份額基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-15 09:23
358 0 公告淳厚穩(wěn)嘉債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 05-15 09:23
430 0 公告淳厚穩(wěn)嘉債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-10 09:05
266 0 公告淳厚穩(wěn)嘉債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:22
215 0 公告淳厚穩(wěn)嘉債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 09:19
586 0 公告淳厚穩(wěn)嘉債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:20
361 0 公告淳厚穩(wěn)嘉債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-18 09:15
332 0 公告淳厚基金管理有限公司淳厚穩(wěn)嘉債券型證券投資基金招募 基金資訊 01-18 09:06
686 0 公告淳厚基金管理有限公司關于旗下部分基金開通日常轉(zhuǎn)換業(yè) 基金資訊 12-16 09:10
563 0 公告淳厚穩(wěn)嘉債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:23
376 0 公告淳厚穩(wěn)嘉債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 10:21
265 0 公告淳厚穩(wěn)嘉債券型證券投資基金2023年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:18
490 0 公告淳厚基金管理有限公司關于旗下部分基金開展費率優(yōu)惠活 基金資訊 06-17 10:46
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