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單位凈值 (2024-09-19)

1.11460.34%
近1月：-1.07%
近1年：-8.45%

累計凈值

1.1536
近3月：-7.13%
近3年：-18.56%

近6月：-7.29%
成立來：1.04%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：張躍鵬等
成 立 日：2020-06-03管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19

    快取單日限額  最高超40萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.1146 1.1536 0.34%
    09-18 1.1108 1.1498 0.01%
    09-13 1.1107 1.1497 -0.14%
    09-12 1.1123 1.1513 -0.05%
    09-11 1.1129 1.1519 -0.26%
    09-10 1.1158 1.1548 -0.19%
    09-09 1.1179 1.1569 -0.50%
    09-06 1.1235 1.1625 -0.36%
    09-05 1.1276 1.1666 0.41%
    09-04 1.1230 1.1620 -0.10%
    09-03 1.1241 1.1631 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -1.07%
    -7.13%
    -7.29%
    -6.11%
    -8.45%
    -14.06%
    -18.56%
    同類平均
    0.19%
    -0.51%
    -2.16%
    -1.04%
    -0.38%
    -0.72%
    -1.66%
    -2.67%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    472 | 1208
    1003 | 1200
    1062 | 1187
    1036 | 1130
    957 | 1087
    919 | 1038
    741 | 841
    590 | 673
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-30270.34%
    2023-12-31292.41%
    2023-06-30234.63%
    2022-12-31192.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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1060 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:54
1130 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:27
1163 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 01-19 09:33
1126 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-19 09:26
1204 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-17 07:48
1004 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 12-20 09:07
483 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:27
755 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 10:23
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