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銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)(009541
)

凈值估算(24-09-20 11:30)

--
近1月：0.43%
近1年：3.98%

單位凈值 (2024-09-19)

1.0684-0.01%
近3月：1.00%
近3年：10.33%

累計凈值

1.1404
近6月：2.06%
成立來：14.59%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：82.83億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：趙旭東
成 立 日：2020-05-25管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0684 1.1404 -0.01%
    09-18 1.0685 1.1405 0.06%
    09-13 1.0679 1.1399 0.04%
    09-12 1.0675 1.1395 0.01%
    09-11 1.0674 1.1394 0.06%
    09-10 1.0668 1.1388 0.02%
    09-09 1.0666 1.1386 0.05%
    09-06 1.0661 1.1381 0.00%
    09-05 1.0661 1.1381 0.02%
    09-04 1.0659 1.1379 0.02%
    09-03 1.0657 1.1377 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.43%
    1.00%
    2.06%
    3.05%
    3.98%
    6.35%
    10.33%
    同類平均
    0.10%
    0.44%
    1.04%
    2.12%
    3.25%
    4.16%
    6.44%
    10.70%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    跟蹤標的
    0.04%
    -0.23%
    -0.15%
    0.04%
    -0.34%
    0.00%
    -1.15%
    -1.01%
    同類排名
    179 | 509
    233 | 504
    218 | 485
    198 | 429
    188 | 400
    174 | 352
    139 | 292
    126 | 231
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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