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國壽安保瑞和66個月定開債(009587
)
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單位凈值 (2024-09-13)

1.0293--
近1月:0.36%
近1年:3.80%

累計凈值

1.1571
近3月:1.02%
近3年:11.82%

近6月:1.97%
成立來:16.64%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:81.70億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:丁宇佳
成 立 日:2020-06-28管 理 人國壽安?;?/a>基金評級
暫無評級
封閉期:66個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2025-12-29~01-05/2025-12-29~01-05
預(yù)估開放申購時間:
2025年12月26日15:00~01月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年12月26日15:00~01月05日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費:0.80% 0.08% 1費率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換

  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-13 1.0293 1.1571 --
    09-06 1.0285 1.1563 --
    08-30 1.0278 1.1556 --
    08-23 1.0270 1.1548 --
    08-16 1.0263 1.1541 --
    08-09 1.0256 1.1534 --
    08-02 1.0248 1.1526 --
    07-26 1.0241 1.1519 --
    07-19 1.0233 1.1511 --
    07-12 1.0226 1.1504 --
    07-05 1.0219 1.1497 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.36%
    1.02%
    1.97%
    2.67%
    3.80%
    7.74%
    11.82%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    1971 | 3160
    1125 | 3128
    1154 | 3044
    1617 | 2872
    1920 | 2776
    1655 | 2580
    454 | 2200
    558 | 1900
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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92 0 公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 09-04 09:05
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113 0 公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 03-30 09:21
129 0 公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 01-20 09:05
237 0 公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 01-18 07:50
198 0 公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 10-25 09:47
228 0 公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 08-31 10:29
209 0 公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 07-21 09:38
290 0 公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 06-02 09:47
244 0 公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 06-02 09:06
302 0 公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 04-22 09:35
261 0 公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 03-31 09:24
523 0 公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 02-23 08:07
316 0 公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 01-20 09:15
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