基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(24-09-20 15:00)

--
近1月：0.18%
近1年：2.72%

單位凈值 (2024-09-19)

1.01810.00%
近3月：0.55%
近3年：8.21%

累計(jì)凈值

1.1131
近6月：1.29%
成立來(lái)：11.82%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.05億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2020-08-06管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-0-2年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0181 1.1131 0.00%
    09-18 1.0181 1.1131 0.02%
    09-13 1.0179 1.1129 0.02%
    09-12 1.0177 1.1127 0.00%
    09-11 1.0177 1.1127 0.02%
    09-10 1.0175 1.1125 0.00%
    09-09 1.0175 1.1125 0.02%
    09-06 1.0173 1.1123 0.01%
    09-05 1.0172 1.1122 0.01%
    09-04 1.0171 1.1121 0.00%
    09-03 1.0171 1.1121 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.55%
    1.29%
    2.01%
    2.72%
    4.84%
    8.21%
    同類平均
    0.10%
    0.44%
    1.04%
    2.12%
    3.25%
    4.16%
    6.44%
    10.70%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    -0.46%
    -0.57%
    -0.49%
    -0.81%
    -0.38%
    -1.53%
    -1.73%
    同類排名
    297 | 509
    376 | 504
    374 | 485
    328 | 429
    308 | 400
    276 | 352
    245 | 292
    212 | 231
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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