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平安中債1-5年政策性金融債A(009721
)

凈值估算(24-09-20 13:19)

--
近1月：0.52%
近1年：5.52%

單位凈值 (2024-09-19)

1.0872-0.03%
近3月：1.00%
近3年：13.01%

累計凈值

1.1612
近6月：2.12%
成立來：16.62%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：18.72億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2020-09-27管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.62%

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0872 1.1612 -0.03%
    09-18 1.0875 1.1615 0.04%
    09-13 1.0871 1.1611 0.05%
    09-12 1.0866 1.1606 -0.02%
    09-11 1.0868 1.1608 0.12%
    09-10 1.0855 1.1595 0.03%
    09-09 1.0852 1.1592 0.04%
    09-06 1.0848 1.1588 0.00%
    09-05 1.0848 1.1588 0.00%
    09-04 1.0848 1.1588 0.02%
    09-03 1.0846 1.1586 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.52%
    1.00%
    2.12%
    4.28%
    5.52%
    8.25%
    13.01%
    同類平均
    0.10%
    0.44%
    1.04%
    2.12%
    3.25%
    4.16%
    6.44%
    10.70%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    跟蹤標的
    0.05%
    0.40%
    0.97%
    2.10%
    3.04%
    4.01%
    6.56%
    10.93%
    同類排名
    238 | 509
    169 | 504
    218 | 485
    189 | 429
    69 | 400
    56 | 352
    48 | 292
    55 | 231
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

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    優(yōu)秀

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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