凈值估算(24-09-20 13:22)
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- 近1月：0.51%
- 近1年：5.39%
單位凈值 (2024-09-19)
- 1.1011-0.03%
- 近3月：0.97%
- 近3年：13.20%
- 1.1631
- 近6月：2.07%
- 成立來：16.81%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模：0.36億元（2024-06-30） | 基金經(jīng)理：張恒 |
| 成 立 日：2020-09-27 | 管 理 人：平安基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.62% | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.03%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-19 1.1011 1.1631 -0.03% 09-18 1.1014 1.1634 0.04% 09-13 1.1010 1.1630 0.04% 09-12 1.1006 1.1626 -0.01% 09-11 1.1007 1.1627 0.12% 09-10 1.0994 1.1614 0.03% 09-09 1.0991 1.1611 0.03% 09-06 1.0988 1.1608 0.01% 09-05 1.0987 1.1607 0.00% 09-04 1.0987 1.1607 0.02% 09-03 1.0985 1.1605 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.05%0.51%0.97%2.07%4.19%5.39%8.60%13.20%同類平均0.10%0.44%1.04%2.12%3.25%4.16%6.44%10.70%滬深3000.74%-4.79%-9.43%-10.67%-6.85%-14.10%-18.63%-34.18%跟蹤標(biāo)的0.05%0.40%0.97%2.10%3.04%4.01%6.56%10.93%同類排名261 | 509178 | 504225 | 485195 | 42972 | 40063 | 35238 | 29249 | 231四分位排名
一般
良好
良好
良好
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 近1年
- 鵬揚中債-30年期國債
近1年 20.22%
上銀中債5-10年國開近1年 10.38%
博時中債7-10政金債近1年 9.14%
南方7-10年國開債A近1年 9.06%
博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A近1年 9.03%
博時中債7-10政金債近1年 9.03%
平安中債1-5年政策性近1年 5.39%
平安中證滬港深線上消費
日漲幅3.16%
平安均衡優(yōu)選1年持有混
日漲幅2.59%
平安均衡優(yōu)選1年持有混
日漲幅2.56%
平安價值領(lǐng)航混合C
日漲幅2.54%
平安價值領(lǐng)航混合A
日漲幅2.54%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國金惠盈純債C | 285人 |
| 南方7-10年國開債C | 277人 |
| 長城短債C | 323人 |
| 廣發(fā)雙債添利債券E | 304人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 414人 |
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