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宏利樂(lè)盈66個(gè)月定開(kāi)債C(009815
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.01480.01%
近1月：0.33%
近1年：3.79%

累計(jì)凈值

1.1518
近3月：0.98%
近3年：11.71%

近6月：1.96%
成立來(lái)：16.11%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：沈喬旸
成 立 日：2020-07-31管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-02/2026-02-02
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
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可以買(mǎi)基金
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0148 1.1518 0.01%
    09-18 1.0147 1.1517 0.05%
    09-13 1.0142 1.1512 0.01%
    09-12 1.0141 1.1511 0.01%
    09-11 1.0140 1.1510 0.01%
    09-10 1.0139 1.1509 0.01%
    09-09 1.0138 1.1508 0.04%
    09-06 1.0134 1.1504 0.01%
    09-05 1.0133 1.1503 0.01%
    09-04 1.0132 1.1502 0.01%
    09-03 1.0131 1.1501 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    0.98%
    1.96%
    2.78%
    3.79%
    7.65%
    11.71%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類(lèi)排名
    1569 | 2796
    1113 | 2780
    998 | 2720
    1413 | 2550
    1673 | 2444
    1529 | 2269
    412 | 1928
    525 | 1651
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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158 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(C類(lèi)份 基金資訊 08-17 09:04
197 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 08-17 09:04
72 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:10
133 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 07:10
69 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(C類(lèi)份 基金資訊 06-18 09:05
100 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:22
113 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-30 09:35
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160 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(C類(lèi)份 基金資訊 03-05 09:05
192 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 03-05 07:16
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165 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:20
265 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-23 08:03
226 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 08-31 10:04
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232 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(C類(lèi)份 基金資訊 08-02 09:05
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