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單位凈值 (2024-09-13)

1.0204--
近1月:0.21%
近1年:2.35%

累計凈值

1.1254
近3月:0.57%
近3年:9.46%

近6月:1.09%
成立來:13.13%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:80.97億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:景輝
成 立 日:2020-08-26管 理 人諾德基金基金評級
暫無評級
封閉期:39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2027-03-05~03-12/2027-03-05~03-12
預(yù)估開放申購時間:
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-13 1.0204 1.1254 --
    09-06 1.0200 1.1250 --
    08-30 1.0195 1.1245 --
    08-23 1.0191 1.1241 --
    08-16 1.0187 1.1237 --
    08-09 1.0183 1.1233 --
    08-02 1.0179 1.1229 --
    07-26 1.0175 1.1225 --
    07-19 1.0171 1.1221 --
    07-12 1.0166 1.1216 --
    07-05 1.0162 1.1212 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.21%
    0.57%
    1.09%
    1.51%
    2.35%
    5.85%
    9.46%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    2552 | 3160
    1895 | 3128
    2554 | 3044
    2702 | 2872
    2656 | 2776
    2422 | 2580
    1480 | 2200
    1385 | 1900
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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74 0 公告諾德安瑞39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:31
72 0 公告諾德安瑞39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:10
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118 0 公告諾德安瑞39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:08
118 0 公告諾德安瑞39個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 14:46
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184 0 公告諾德安瑞39個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 09-28 09:05
241 0 公告諾德安瑞39個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 08-31 10:03
212 0 公告諾德安瑞39個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 07-21 09:27
304 0 公告諾德安瑞39個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 04-22 09:08
317 0 公告諾德安瑞39個月定期開放債券型證券投資基金2022 基金資訊 03-31 09:44
348 0 公告諾德安瑞39個月定期開放債券型證券投資基金2022 基金資訊 01-20 09:50
596 0 公告諾德安瑞39個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-17 10:28
344 0 公告諾德安瑞39個月定期開放債券型證券投資基金2022 基金資訊 10-26 09:29
342 0 公告諾德安瑞39個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 09-30 09:19
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