單位凈值 (2024-09-18)
類(lèi)型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:1.84億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:張夢(mèng)珂 |
成 立 日:2020-11-05 | 管 理 人:農(nóng)銀匯理基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期5年,期間不可賣(mài)出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
農(nóng)銀金盈債券 | 11.31% | -0.01% | |
農(nóng)銀匯理金祿債券 | 9.07% | 0.04% | |
農(nóng)銀金匯債券A | 4.57% | 0.00% | |
華泰柏瑞富利混合A | 4.33% | 0.73% | |
大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A | 4.01% | -0.09% | |
中泰星元靈活配置混... | 3.91% | 0.04% | |
大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股... | 3.76% | 0.25% | |
國(guó)富深化價(jià)值混合A | 3.57% | -0.06% | |
富國(guó)研究精選靈活配... | 3.23% | 0.54% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):52.30%
投資總監(jiān)張峰掛帥
38.75%成立以來(lái)農(nóng)銀策略精選混合
新能源5G高端制造
百萬(wàn)持有人追隨
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-20
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-18 | 0.7492 | 0.7492 | 0.35% |
09-13 | 0.7466 | 0.7466 | 0.03% |
09-12 | 0.7464 | 0.7464 | -0.16% |
09-11 | 0.7476 | 0.7476 | -0.04% |
09-10 | 0.7479 | 0.7479 | -0.05% |
09-09 | 0.7483 | 0.7483 | -0.66% |
09-06 | 0.7533 | 0.7533 | -0.44% |
09-05 | 0.7566 | 0.7566 | 0.17% |
09-04 | 0.7553 | 0.7553 | -0.33% |
09-03 | 0.7578 | 0.7578 | 0.16% |
09-02 | 0.7566 | 0.7566 | -0.51% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.21% | -2.31% | -6.23% | -6.24% | -4.83% | -8.78% | -17.79% | -26.66% |
同類(lèi)平均 | 1.18% | -1.56% | -7.27% | -8.25% | -9.04% | -12.84% | -21.59% | -32.58% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
同類(lèi)排名 | 83 | 229 | 66 | 228 | 44 | 228 | 42 | 221 | 24 | 216 | 19 | 191 | 17 | 120 | 7 | 36 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 -0.26%
近1年 -0.61%
近1年 -2.28%
近1年 -2.58%
近1年 -2.68%
近1年 -3.07%
近1年 -8.78%
日漲幅0.39%
日漲幅0.35%
日漲幅0.35%
日漲幅0.21%
日漲幅0.21%
日漲幅0.15%
日漲幅0.15%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
農(nóng)銀新能源主題A | 535人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 416人 |
嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A | 432人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 419人 |
農(nóng)銀策略精選混合 | 397人 |
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