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單位凈值 (2024-09-19)

1.0318-0.05%
近1月：0.43%
近1年：4.17%

累計凈值

1.0968
近3月：1.01%
近3年：9.28%

近6月：2.24%
成立來：9.97%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：3.04億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：江文軍等
成 立 日：2021-06-03管 理 人：淳厚基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0318 1.0968 -0.05%
    09-18 1.0323 1.0973 0.03%
    09-13 1.0320 1.0970 0.02%
    09-12 1.0318 1.0968 0.01%
    09-11 1.0317 1.0967 0.04%
    09-10 1.0313 1.0963 0.05%
    09-09 1.0308 1.0958 0.03%
    09-06 1.0305 1.0955 0.02%
    09-05 1.0303 1.0953 0.03%
    09-04 1.0300 1.0950 0.02%
    09-03 1.0298 1.0948 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.43%
    1.01%
    2.24%
    3.33%
    4.17%
    6.47%
    9.28%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    -0.29%
    0.90%
    2.09%
    2.61%
    4.13%
    7.43%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    596 | 715
    103 | 711
    90 | 704
    121 | 680
    154 | 653
    179 | 643
    165 | 582
    195 | 481
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
114 0 公告淳厚穩(wěn)悅債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:22
125 0 公告淳厚穩(wěn)悅債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:17
135 0 公告淳厚穩(wěn)悅債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:22
333 0 公告淳厚穩(wěn)悅債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 06-14 07:09
296 0 公告淳厚穩(wěn)悅債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-13 07:09
334 0 公告淳厚穩(wěn)悅債券型證券投資基金暫停大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 06-12 07:13
132 0 公告淳厚穩(wěn)悅債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:11
512 0 公告淳厚穩(wěn)悅債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 10:32
853 0 公告淳厚穩(wěn)悅債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:23
567 0 公告淳厚穩(wěn)悅債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 12-15 07:12
621 0 公告淳厚穩(wěn)悅債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-14 07:09
518 0 公告淳厚穩(wěn)悅債券型證券投資基金暫停大額申購業(yè)務(wù)的公告 基金資訊 12-12 09:05
898 0 公告淳厚穩(wěn)悅債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-09 09:20
849 0 公告淳厚基金管理有限公司淳厚穩(wěn)悅債券型證券投資基金招募 基金資訊 11-09 09:04
895 0 公告淳厚穩(wěn)悅債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:26
288 0 公告淳厚穩(wěn)悅債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 10:15
255 0 公告淳厚穩(wěn)悅債券型證券投資基金2023年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:28
490 0 公告淳厚基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開展費率優(yōu)惠活 基金資訊 06-17 10:46
342 0 公告淳厚穩(wěn)悅債券型證券投資基金2023年第一季度報告 基金資訊 04-24 09:03
469 0 公告淳厚穩(wěn)悅債券型證券投資基金2022年年度報告 基金資訊 03-31 09:38
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