凈值估算(24-09-20 13:19)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:3.68億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:孔憲政 |
成 立 日:2020-10-28 | 管 理 人:諾安基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.61% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.2617 | 1.2617 | 0.64% |
09-18 | 1.2537 | 1.2537 | 0.45% |
09-13 | 1.2481 | 1.2481 | -0.32% |
09-12 | 1.2521 | 1.2521 | -0.25% |
09-11 | 1.2553 | 1.2553 | -0.43% |
09-10 | 1.2607 | 1.2607 | 0.14% |
09-09 | 1.2590 | 1.2590 | -1.08% |
09-06 | 1.2727 | 1.2727 | -0.69% |
09-05 | 1.2815 | 1.2815 | 0.13% |
09-04 | 1.2798 | 1.2798 | -0.61% |
09-03 | 1.2876 | 1.2876 | 0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.77% | -4.20% | -6.85% | -7.00% | -2.86% | -9.76% | -11.66% | -25.00% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類排名 | 1230 | 3091 | 1700 | 3054 | 566 | 2943 | 590 | 2729 | 537 | 2593 | 543 | 2408 | 561 | 1947 | 372 | 1471 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 281.47% |
2023-12-31 | 73.84% |
2023-06-30 | 51.13% |
2022-12-31 | 62.21% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -9.76%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國投瑞銀順昌純債債券A | 5918人 |
東財(cái)銀行C | 5900人 |
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 5991人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 5936人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 5960人 |
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